Scroll to top

Аутсорсинг в формате XBRL

Аутсорсинг формирования отчетности в формате XBRL

C 2018 года для управляющих компаний, профучастников рынка ценных бумаг, субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов вводятся новые требования по сдаче надзорной отчетности и выделенных показателей бухгалтерской финансовой отчетности. Сдача осуществляется в международном формате финансовой отчетности XRBL.

Общая схема представлена на рисунке.

Модуль XBRL

Общая информация

Компания «Технологии и бизнес» предлагает услуги по формированию пакета отчетности в формате XBRL для компаний, имеющих лицензии:

1.     Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.     Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

3.     Лицензии на осуществление страховой деятельности (все виды лицензий).

4.     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

5.     Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

6.     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

7.     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.

8.     Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Предоставляемая информация

Для оказания услуги, необходимо предоставить следующую информацию:

1.     Файлы с отчетностью в старом формате XTDD (если использовались)

2.     Файлы с отчетностью в формате MS Excel (в любом удобном виде)

После обработки предоставленных документов, Исполнителем предоставляется запрос на дополнение информации в виде простых и понятных таблиц MS Excel. Ошибки к исправлению предоставляются в виде, понятному бухгалтеру или специалисту надзора.

Результаты работ

По результатам работ предоставляется архив ZIP, готовый к подписи и отправке через новый личный кабинет Банка России. Также к архиву предоставляются таблицы в формате MS Excel с визуализацией отправляемых показателей.

Сроки работ

Срок работ – 8 часов, после отправленного авансового платежа. Срок увеличивается, на время, потраченное на подготовку дополнительной информации Заказчиком, по запросу Исполнителя.

Стоимость работ

50 000 рублей в месяц, вне зависимости от количество отправляемых данных и вне зависимости от количества пакетов XBRL.

Технические особенности

Для формирования отчетности используется программное обеспечение «Модуль XBRL» от ТАБ. После приобретения программного продукта, возможно самостоятельно дальнейшее формирование отчетности в формате XBRL. Подробнее ->>

Отчетность формируется в выделенной базе данных на базе платформы 1С

Используется data-центрированная модель обработки данных, все предоставленные показатели приводятся к структурированной информации в виде Корпоративного хранилища данных (КХД)

По запросу, предоставляется выгрузка базы данных с КХД. Для ее использования требуется наличие лицензий:

  • на платформу 1С:Предприятие;
  • на программный продукт «1С:Бухгалтерия предприятия» (может быть заменен на любой производный программный продукт);
  • на программный продукт «Модуль XBRL» от ТАБ. Подробнее ->>

Нажмите Получить консультацию и мы проконсультируем Вас незамедлительно