Аутсорсинг отчетности в формате XBRL для управляющих компаний

Аутсорсинг отчетности в формате XBRL для управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ)

Переход на XBRL – один из стратегических проектов Банка России.

Сдача отчетности в формате XBRL, в основе которой лежит модель данных, позволяющая исключить дублирование и снизить избыточность показателей, а также повысить прозрачность информации, достоверность и качество отчетности.

Услуга по формированию (аутсорсинг) отчетности XBRL для управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ)

Компания «Технология и Бизнес» предлагает свой уникальный экспертный опыт и технологические возможности по подготовке отчетности управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в формате XBRL.

Отчетность в формате XBRL формируется на основании полученных от управляющих компаний данных по бухгалтерским отчетам, файлами с отчетностью в старом формате XTDD (если использовались) или файлами с отчетностью в формате MS Excel (в любом удобном виде).

Сформированная отчетность проходит проверку (валидацию) данных в соответствии с контрольными соотношениями, заложенными в таксономии.

Преимущества формирования отчетности в формате XBRL для управляющих компаний (УК):

  • Экономия ресурсов за счет использования ресурсов аутсорсера
  • Отсутствие необходимости настраивать и оптимизировать работу внутри вашей компании
  • Минимизация регуляторных рисков за счет использования экспертизы мощной инфраструктурной организации

Результаты работ

По результатам работ предоставляется архив ZIP, готовый к подписи и отправке через новый личный кабинет Банка России. Также к архиву предоставляются таблицы в формате MS Excel с визуализацией отправляемых показателей.

Сроки работ

Срок работ – 8 часов, после отправленного авансового платежа. Срок увеличивается, на время, потраченное на подготовку дополнительной информации Заказчиком, по запросу Исполнителя.

Стоимость работ

Стоимость услуг на аутсорсинг для страховых компаний составляет 50 000 рублей в месяц, вне зависимости от количества отправляемых данных и вне зависимости от количества пакетов XBRL.

Модуль XBRL приобретать не надо, при  проведении нашего аутсорсинга для для управляющих компаний.

Технические особенности

Для формирования отчетности используется программное обеспечение «Модуль XBRL для управляющих компаний» от ТАБ.

После приобретения программного продукта, возможно самостоятельно дальнейшее формирование отчетности в формате XBRL. 

Отчетность формируется в выделенной базе данных на базе платформы 1С

Используется data-центрированная модель обработки данных, все предоставленные показатели приводятся к структурированной информации в виде Корпоративного хранилища данных (КХД)

По запросу, предоставляется выгрузка базы данных с КХД. Для ее использования требуется наличие лицензий:

  • на платформу 1С:Предприятие;
  • на программный продукт «1С:Бухгалтерия предприятия» (может быть заменен на любой производный программный продукт);
  • на программный продукт «Модуль XBRL для управляющих компаний» от ТАБ.

Нажмите Получить консультацию и мы проконсультируем Вас незамедлительно!