Аутсорсинг отчетности в формате XBRL

ОТЧЕТНОСТЬ В ФОРМАТЕ XBRL

Подготовим и сдадим от 2-х дней

Отчетность в формате XBRL согласно таксономии XBRL версии 3.0, опубликованной на официальном сайте Банка России 5 декабря 2018 г.

Следующим сегментам рынка НФО:

субъекты страхового дела (включая страховых брокеров);

негосударственные пенсионные фонды;

профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента;

акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

кредитные рейтинговые агентства.

Аутсорсинг формирования отчетности в формате XBRL

Различные точки входа, прописанные в таксономии, позволяют формировать отчетность XBRL с помощью нашего решения следующим типам организаций:

Решения для биржевых брокеров (ПУРЦБ)

Решения для бюро кредитных историй

Решения для депозитариев (ПУРЦБ)

Решения для кредитных рейтинговых агентств

Решения для Негосударственных Пенсионных Фондов (НПФ)

Решения для микрофинансовых организаций (МФО)

Решения для ломбардов

Решения для регистраторов (ПУРЦБ)

Решения для субъектов страхового дела

Решения для управляющих компаний

Решения для Форекс дилеров (ПУРЦБ)

[argenta_sc_text]

Отзывы наших клиентов

[/argenta_sc_text]

[argenta_sc_testimonial block_type_layout=»default» quote=»«Мы сдали сегодня отчетность в ЦБ за май в новом формате, все в порядке.
Хотела сказать вам «спасибо» за работу , вы –молодцы!
Очень быстрое реагирование и отличные инструкции для работы!
Вы очень понятно все объясняете , еще раз СПАСИБО!«» author=»Управляющая компания 12.06.2018″]
[argenta_sc_testimonial block_type_layout=»default» quote=»Отчетность отправлена и принята ЦБ !
Спасибо за поддержку !» author=»ООО «УК «Кремль« 14.06.2018″]
[argenta_sc_testimonial block_type_layout=»default» quote=»«Наши девочки-контролеры в восторге от программы. У нас с утра получилось без документации во всем разобраться за час…«» author=»УК Цитадель 15.06.2018″]
[argenta_sc_testimonial block_type_layout=»default» quote=»Приобретенный нами программный модуль XBRL полностью обеспечивает выполнение требований Указания Банка России. Своевременно осуществляется обновление программы и консультационные услуги по программному продукту.
» author=»АО «Крымский страховой альянс«»]
[argenta_sc_testimonial block_type_layout=»default» quote=»В декабре 2017 года нами был приобретен программный модуль для учета по единому плану счетов для НФО и сдачи отчетности в формате XBRL.
3а время работы с разработчиком ПО хотелось отметить положительные моменты:
-Установка модуля произведена в соответствии с условиями договора.
-Обучение проходит в удобном для нас режиме.
-Проблемы, ошибки в программе исправлявляются в оперативном режиме.
-Блок по формированию отчетности очень понятен и прост. Отчетность в формате XBRL — нашей компанией была сдана в срок, так как со стороны разработчика ПО дополнительно был проведен Вебинар в период сдачи.» author=»АО «УК «Универсал«»]

Общая информация

Компания «Технологии и бизнес» предлагает услуги по формированию пакета отчетности в формате XBRL для сдачи в ЦБ РФ

Модуль сдачи отчетности в формате XBRL работает «из коробки»

Не требуется настроек / доработок

Бизнес-процесс не меняется

Содержит автоматизированную таксономию:

  • Брокерские компании
  • Дилеры
  • Управляющие компании
  • Депозитарии
  • Регистраторы
  • Субъекты страхового дела
  • НПФ

Предоставляемая информация

Для оказания услуги, необходимо предоставить следующую информацию:

1.     Файлы с отчетностью в старом формате XTDD (если использовались)

2.     Файлы с отчетностью в формате MS Excel (в любом удобном виде)

После обработки предоставленных документов, Исполнителем предоставляется запрос на дополнение информации в виде простых и понятных таблиц MS Excel. Ошибки к исправлению предоставляются в виде, понятному бухгалтеру или специалисту надзора.

Результаты работ

По результатам работ предоставляется архив ZIP, готовый к подписи и отправке через новый личный кабинет Банка России. Также к архиву предоставляются таблицы в формате MS Excel с визуализацией отправляемых показателей.

Сроки работ

Срок работ – 8 часов, после отправленного авансового платежа. Срок увеличивается, на время, потраченное на подготовку дополнительной информации Заказчиком, по запросу Исполнителя.

Стоимость работ

50 000 рублей в месяц, вне зависимости от количество отправляемых данных и вне зависимости от количества пакетов XBRL.

Технические особенности

Для формирования отчетности используется программное обеспечение «Модуль XBRL» от ТАБ.

После приобретения программного продукта, возможно самостоятельно дальнейшее формирование отчетности в формате XBRL.

Отчетность формируется в выделенной базе данных на базе платформы 1С

Используется data-центрированная модель обработки данных, все предоставленные показатели приводятся к структурированной информации в виде Корпоративного хранилища данных (КХД)

По запросу, предоставляется выгрузка базы данных с КХД. Для ее использования требуется наличие лицензий:

  • на платформу 1С:Предприятие;
  • на программный продукт «1С:Бухгалтерия предприятия» (может быть заменен на любой производный программный продукт);
  • на программный продукт «Модуль XBRL» от ТАБ.

Нажмите Получить консультацию и мы проконсультируем Вас незамедлительно

О компании

Наша компания в цифрах

Наши клиенты

xbrl страховой брокер наши клиенты