Модуль XBRL для управляющих компаний

Модуль XBRL для управляющих компаний

Модуль xbrlC 2018 года для управляющих компаний, профучастников рынка ценных бумаг, субъектов страхового дела и негосударственных пенсионных фондов вводятся новые требования по сдаче надзорной отчетности и выделенных показателей бухгалтерской финансовой отчетности. Сдача осуществляется в международном формате финансовой отчетности XRBL. Общая схема представлена на рисунке.

Программный модуль XBRL для управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) предназначен для организаций, имеющих лицензии:

  1. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
  2. Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  3. Лицензии на осуществление страховой деятельности (все виды лицензий)
  4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
  5. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
  6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
  7. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
  8. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами

Модуль XBRL

Программный продукт не требует настройки и работает без необходимости выполнения дополнительных работ.

Схема информационных потоков представлена ниже на рисунке. В программном модуле XBRL для управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) от ТАБ используется процессор «XBRL БФО + НиС» (2) и его можно применять как с 2018 года, так и после 2021 года.

Модуль XBRL

Таблица стоимости модуля:

Приобретение, руб. РФПоддержка, руб. РФ / год
Модуль XBRL Управляющие компании (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ)200 00060 000
Все управляющие компании (с системой бухучета от ТАБ)БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Модуль XBRL для управляющих компаний (УК) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов (ПИФ) предоставляется бесплатно, в порядке заключенного договора на поддержку программных продуктов «1С:БНФО» и «1C:УПЦБ» с учетом от ТАБ.

Поддержка изменений по таксономии XBRL осуществляется в порядке заключенного договора на поддержку модуля XBRL или договора на поддержку программных продуктов «1С:БНФО» или «1С:УПЦБ» с учетом от ТАБ.

Модуль совместим с любой информационной системой бухгалтерского учета, основанной на базе платформы «1С:Предприятие». Может устанавливаться как в существующую конфигурацию, так и в отдельную базу данных.

Модуль XBRL представляет собой конфигурацию базы данных 1С, основанную на библиотеке регламентированной отчетности (БРО). Для его работы требуется иметь лицензию на конфигурации: «1С:Бухгалтерия предприятия», или «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации», или «1С:Учет и управление профессиональным участником рынка ценных бумаг», или любые другие конфигурации с библиотекой БРО последней версии.