;
Scroll to top
  • +7 (499) 647 43 06
  • sale@tab-is.ru
  • Время работы: 9:00 - 20:00

Бухгалтерия для Управляющих компаний 3.0

Бухгалтерия для Управляющих компаний 3.0Программа предназначена для автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета, полностью автоматического формирования финансовой отчетности и пакета XBRL, организаций, имеющих лицензии:

1.    Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

Программу можно использовать для консолидированного учета при наличии других лицензий рынка некредитных финансовых организаций, а именно: профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых брокеров, бюро кредитных историй, рейтинговых агенств.

Бухгалтерский учет осуществляется согласно отраслевого стандарта, примененного Центральным Банком России с 2017 года. Программа полностью готова к ведению учета.

Бухгалтерия для регистратора

Программа построена на базе платформы 1С:Предприятие 8 и поддерживает автоматизированное отражение хозяйственных операций, согласно следующих нормативных документов: 486-П, 487-П, 489-П, 490-П, 492-П, 493-П, 501-П, 508-П, 520-П, 523-П, 4715-У, 4621-У, 532-П, 4128-У, требований к финальной таксономии XBRL.

В программе автоматизированы следующие блоки учета:

  • Полная автоматизация учета на основе Единого плана счетов (не требуется настройка лицевых счетов)
  • Поддержка разных систем налогообложения
  • Поддержка учета деятельности организаций, имеющих обособленные подразделения
  • Учет материально-производственных запасов
  • Складской учет
  • Учет банковских и кассовых операций
  • Учет расчетов с контрагентами
  • Учет основных средств и нематериальных активов
  • Учет косвенных расходов
  • Учет НДС
  • Налоговый учет по налогу на прибыль
  • Завершающие операции месяца
  • Автоматизированный учет ценных бумаг по положениям IAS 39, IFRS 9
  • Автоматизированная финансовая отчетность по положению 532-П и указанию 4128-У
  • Формы надзорных отчетов для отправки в Банк России в формате XBRL
  • Формы надзорных отчетов для отправки в спецдепозитарий в формате XBRL

Техническая информация по составу лицензий. 

Используются в основе следующие конфигурации 1С:
1. 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0
2. 1С:Бухгалтерия некредитной организации КОРП

Договор на поддержку включает в себя:
1. Обновления методологических документов.
2. Файл с программным обновлением по учету, финансовой отчетности и XBRL от ТАБ.
3. Поддержку в рамках поставки ИТС:Отраслевой 3-й Категории.
4. Поддержку в рамках поставки ИТС Техно.

В цену услуг и продуктов включена стоимость лицензий и оплаты авторских прав третьих лиц, за исключением лицензии на клиентские рабочие места 1С:Предприятие 8.

Вместе с решением поставляется базовая учетная политика с документооборотом, а также список типовых хозяйственных операций.